关灯
护眼
字体:

第一百九十三章 股债融资

首页书架加入书签返回目录

请安装我们的客户端

更新超快的免费小说APP

下载APP
终身免费阅读

添加到主屏幕

请点击,然后点击“添加到主屏幕”

个笑容满面,心中古井无波:天下熙熙攘攘,皆为利来。

    此刻,不是最生动的景象吗?

    风投机构,锦上添花的居多,雪中送炭的少。

    “既然管理层和B+轮投资方进行对赌,那我们也来谈谈完成对赌的管理层激励吧!

    一年内,完成业绩对赌,本轮投资人要拿出一半的股权给管理层,作为业绩完成奖励。”

    张益达张开了獠牙,挨打了不还手,可不是他的作风。

    “太多了!一半那就是2.5亿美元的股权,考虑到估值上涨,实际可能更多。

    最多2000万美元的股权激励。”

    软银投资的人精明得很,万一真被张益达完成了对赌,那股份不就缩水一半了。

    肯定不能答应张益达的条件,在拼命压价。

    “对,2000万美元股权激励也不少了,在你们中国,都可以财富自由了。”

    华平投资代表也反对道。

    “资方也不能把好处全部拿尽了啊?这点钱,我很难办事啊!

    中国有句古话,叫:舍不得孩子套不着狼。

    有了足够的股权激励,我想管理团队会更加有动力去完成业绩目标的。

    如果惠民单车确立下来绝对的霸主地位,我想,对在座的各位都是有好处的。”

    张益达这话没毛病,风投机构其实并不希望惠民单车遭遇失败。

    失败了,对谁都没好处。包括风投机构手里的股份也会不值钱了。

    债权融资有张益达兜底,倒是不会打水漂。

    股权融资这部分就惨了,这可是没有任何兜底的,风险自担。

    “那就加点吧!3000万美元!”

    软银投资代表,想了想,又加了点价。

    才这么点,张益达可不答应。

    张益达为了公司发展,个人担保了5.5亿美元的债权融资。

    将来要是惠民发展不顺利,还不上贷款,张益达就得为这笔贷款负责了。

    “那干脆债权融资4.5亿美元算了,我个人也不为公司做担保了。”

    收益和付出不成正比,张益达准备来一手以退为进。

    “那怎么能行?张总,咱们不是说的好好的吗?10亿美元债权融资。

    怎么现在打起退堂鼓来了?不行不行,做人不能言而无信。”

    软银投资代表多少猜测到了张益达的用意,股权+债权融资,合计15亿美元资金。

    这么大的资金量,足以打垮一切对手。

    软银当然是乐见其成的,要是少5.5亿美元,业务没完成怎么办?

    软银既不想在对赌上面吃亏,又想张益达顺利把对赌完成。

    “那你们把股权激励再涨一涨,我要2.4亿美元。”

    张益达也退一步,少要了1000万美元。

    几方掰扯了半天,一方减,一方加,中途几大风投还去请示了上级。

    最终把对赌完成的股权激励确定了下来-1.2亿美元。

    约合公司总股份比例的3.43%。

    相当于张益达和管理层在一年内完成了对赌,B+轮投资方要各自无偿转让手上24%比例的股权给张益达和管理层。

    对赌条件没完成的话,创始人和管理团队则按照本轮融资投前20亿美元估值,对B+轮投资方进行股权补偿。

    约合公司总股份比例的5.71%。

    对于这一点,张益达也没太过于争论。

    掏钱的是大爷,想要绝对的公平,那是不可能的。

    接着几方又就债权融资的利率和期限、还款方式展开了激烈的争论。

    “三年贷款期限,到期一次性还本付息,4%的年利率。

    这是我的底线!”

    张益达寸步不让,债权融资里的学问大了,一个点的利率,一年就是1000万美元的利息。

    还款方式也有学问,到期一次性偿还本意,资金利用率才是最大的。

    “等额本息”和“每月付息,到期还本”会给企业运营增加很大的压力。

    “三年贷款期限,我们原则上是同意的。但还款方式不能是一次性偿还本息,要改成每月付息,到期还本。

    利率也太低了,最多给益民出行优惠到8%的年化利率。”

    软银投资代表也是打死不松口,利益牵扯巨大,他要为公司负责。

    谈判僵持了很久,最终各自退让一步,资方把贷款年化利率降低到6%,张益达同意“按月付息,到期还本”的借款方式。

    将所有协议起草好以后,几方签署了《益民出行B+轮股权融资协议》、《益民出行10亿美元债权融资协议》、《业绩对赌协议》、《债权融资担保协议》……等等大大小小十几份协议。

    本次融资,益民出行将获得一笔5亿美元股权融资,一笔10亿美元融资,合计15亿美元的股债联合融资。

    其中,软银投资股权投资2.5亿美元,债权借款5亿美元;

    华平投资股权投资1亿美元,债权借款2亿美元;

    银湖资本股权投资7500万美元,债权借款1.5亿美元;

    GIC股权投资7500万美元,债权借款1.5亿美元。

    股权变更为:

    张益达:38.85%

    期权池:4.57%

    华屹资本:2.29%

    黑衫资本:11.43%

    真科基金:2.85%

    金沙河创投:5.72%

    经纬全球:5.72%

    企鹅产业基金:4.77%

    高陵资本:2.37%

    启明创投:2.37%

    GGV资本:2.37%

    嘀嘀出行:2.37%

    软银投资:7.14%

    华平投资:2.86%

    银湖资本:2.14%

    GIC主权财富基金:2.14%

    因为张益达持有的全是B股,1股有10票投票权,所以依然掌握公司86.2%投票权。
上一页目录下一章

请安装我们的客户端

更新超快的免费小说APP

下载APP
终身免费阅读

添加到主屏幕

请点击,然后点击“添加到主屏幕”